Centro de Tesorería

El punto de partida de la tesorería: con cuánto dinero arrancó el condominio, cuánto hay hoy y cómo está separado en fondos.

Saldo real en Mercado Pago

$53,500.00

Libro: $53,500.00 · el saldo cuadra con el banco

Saldo inicial al 31 de marzo de 2026

Con cuánto dinero arrancó el condominio en la app. Se captura una sola vez, con su fecha y de dónde sale; lo pagado antes de esa fecha ya está incluido aquí y no se vuelve a capturar como ingreso.

Mantenimiento y administración$12,000.00

Reserva$6,000.00

Total$18,000.00

Saldo inicial · Acta de entrega de tesoreria

Fondos del condominio

Separacion contable del Saldo Total ($53,500.00); no son cuentas bancarias distintas. Estado de cuenta bimestral · Estado de Mexico.

Mantenimiento y administracion

$34,060.00

Reserva

$19,440.00

Meses de gasto cubiertos (mantenimiento)5.0 de 3

Promedio mensual de gasto de mantenimiento (ultimos 6 meses): $6,810.00